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美元USD霸气重现剑指一百关口欧元EUR原油跌跌不休沦为难兄难弟

发布时间:2020-07-13 20:53:20 阅读: 来源:ABS厂家

贵金属网讯 周二(11月10日)美洲市场盘中,美指良好上涨并刷新最近七个月高位至99.50。日内出炉的美国数据依旧良莠不齐,美国9月批发销售与批发库存均高于预测期望,预示着美国第三季度GDP增速可能会被上修。不过,美国10月进出口物价延续下降趋势,暗示通货膨胀依然疲软。美国联邦储备年内加息预测期望以及各大中央银行货币政策分化日益凸出,令美元继续获得上涨动能。有预测师表示,美指似乎将上测3月高点100.39。欧元则继续受到欧洲中央银行进一步宽松预测期望所打压。欧元/美元日内跌破1.07大关,并刷新半年低位至1.0674。

美国商务部(DOC)周二出炉最新经济数据显示,美国9月批发库存月率增长0.5%,大幅高于预测期望,暗示美国第三季度经济增长预测期望也许被上修。

美国商务部周二出炉的经济数据显示,美国9月批发库存较前月增长0.5%,预估为持平,8月修正后为增长0.3%,前值为增长0.1%。

(美国批发库存走势图 来源:贵金属网财经网)

同时出炉的美国9月批发销售月率显示增长0.5%,分析值为增长0.1%,前值为下滑0.9%。

美国9月库存/销售比为1.31个月,与8月持平。

商务部表示,9月批发库存大幅增长主要因汽车、家具、农场用品以及服饰等商品的批发库存增加抵消了机械、原油以及其他系列产品的批发库存下滑,增幅达到6月以来最大。此外,美国8月批发库存月率被修正至增长0.3%,之前经济数据显示为增长0.1%。而外媒调查分析9月批发库存月率将与前月持平。

金银网社点评美国9月批发销售及库存月率称,9月批发销售与库存均好于预测期望,批发销售从8月的颓势中扭转过来录得正增长,且批发库存对GDP贡献率也大于执政党此前预估,预示着美国第三季度GDP增速可能会被上修;但当前库存销售比仍然处于高位,意味着未来一段时间库存增幅也许有所放缓。

不过,日内稍早出炉的一份报告显示,美国10月进出口物价延续下降势头,暗示该国的通货膨胀依然疲软。由此可见,美元继续走强和全球市场需求疲软导致该国的通货膨胀水平承压。

美国劳工部(DOL)出炉的经济数据显示,美国10月进口物价指数月率下探0.5%,预测期望下探0.1%,前值下探0.1%。

(美国进口物价指数月率走势图 来源:贵金属网财经网)

经济数据还显示,美国10月进口物价指数年率下探10.5%,预测期望下探9.4%,前值下探10.7%。

有预测人士指出,通货膨胀疲软一直是美国联邦储备决策者们,也是全球投资者关注的问题。不过在10月非农业就业率就业经济数据公布之后,良好的就业增长,同时伴随着薪资加速在增长,今日的通货膨胀疲软,恐怕也无法阻止美国联邦储备12月升息的势头。

经济数据出炉之后,金银网社点评称,美国10月进口物价指数月率不及预测期望,大幅下探,主要是因为汽油和和其他一些商品成本下降所致;此次经济数据表明美元走强和全球需求疲软持续令美国通货膨胀水平承压,鉴于10月就业经济数据表现抢眼,疲软的通货膨胀经济数据也许不可能阻止美国联邦储备12月加息。

美洲市场盘中,美元兑一篮子主要货币朝着七个月高位逐渐回升,由于市场料将美国联邦储备(FED)下个月可能加息,美国国债较其他国家国债收益率差扩大,因而提振了美元。

美指于美洲市场盘初破位了上周五触及的4月中以来高点99.345,最高触及99.50。美元兑日元则距离昨日所创下的两个半月高位123.60不远。欧元兑美元刷新七个月低位至1.0674,本月迄今累计下探约2.5%。

(美指5分钟走势图,来源:贵金属网财经网)

摩根大通(JP Morgan)表示,上周五(11月6日)美元整体走强确认了美元逐渐上行的趋势,且进一步上行的几率增加。从美指来看,似乎将上测3月高点100.39。因此回调将被视为买进时,初始支撑位位于上周五关键破位位98.14。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)日内撰文称可逢低买进美元。从美国联邦储备加息预测期望来看,市场没有完全将美国联邦储备年内70%加息预测期望计入价中。从该角度来看,美国联邦储备加息预测期望上有上升空间,美元可能可能持续受到提振,但同时也可能削弱市场风险偏好。

值得注意的是,因美国上周出炉的非农业就业率就业报告好于市场预测期望,5年期通货膨胀掉期利率开始以上扬作出回应。除非美国经济上升动能明显放缓,否则美元走强并不足以妨碍美国联邦储备年内加息。因此,美元可逢低买进。

国际投行美银美林建议师Athanasios Vamvakidis在最新的一份报告中称,对冲基金自从欧洲中央银行暗示可能在12月份扩大刺激政策力度后,过去三周一直在大量买入美元,而美国10月份非农业就业率就业经济数据意外良好进一步起到了激励作用。

根据该投行自营账户资金流动显示,美国经济数据良好使得对冲基金将交易扩展至欧元以外货币,他们抛出包括日元在内大多数G-10货币。

经济数据还显示,大型长期机构投资者首次大规模买进美元,主要是美元兑新白癜风传染么兴市场货币,而不是兑G-10货币;流入新兴市场货币的对冲基金资金有限。

报告还指出,由于未来几天经济数据稀少,美元涨势有停顿风险,不过美元或还是可以受到美国联邦储备官员本周讲话的支撑。

与此同时,大型长期机构投资者今年持有的美元多方头寸相对较少,预示他们还有很大的增持空间,这点也许许也对美元有利。

欧元/美元周二扩大跌势,汇价下行跌破1.0700大关,刷新自4月21日以来低位至1.0674。

(欧元/美元5分钟走势图,来源:贵金属网财经网)

根据金银网调查显示,预测期望中值显示欧洲中央银行(ECB)12月宣布进一步宽松政策的可能性为75%,此前预测期望为80%。但整体看来,欧洲中央银行12月扩大宽松的可能性较大。加上美国联邦储备(FED)年底加息预测期望呼声愈发高涨,两大中央银行之间的货币政策背离进一步加大了欧元下探压力。

法国巴黎银行(BNPP)日内撰文称,根据金银网调查显示欧洲中央银行12月采取宽松的概率较高,但目前也不完全肯定。从贵金属角度来看,欧洲中央银行下调存款利率对欧元将构成直接伤害。该行经济学家预测期望欧洲中央银行可能将存款利率下调10个基点,但目前市场已经大幅计价该预测期望。

法巴银行还表示,“尽管我们将持续持有欧元空方仓位,但对汇价将下行挑战并下穿2105年低位1.0460持有怀疑态度,因为欧元贬值过度将削弱欧洲中央银行(ECB)强烈宽松愿望。”

瑞银集团日内撰文称,在昨日有关欧洲中央银行更加鸽派的消息公布之后,欧元严重承压,且第一阻力位处1.0777/1.0790的向上趋势修正已经停止。由于市场了结盈利情绪的存在,欧元/美元下行势头也许趋缓,且存在短时间触底反弹的机会。尽管如此,我们仍然倾向于高空,目标点位1.0790/1.0820附近。

四位欧洲中央银行(ECB)管委会委员周一称,ECB内部正在形成共识,将进一步下调本已为负的商业银行在该中央银行的存款利率。此举有可能会令欧元走弱并推升通货膨胀。

State Street Global Markets驻东京贵金属主管Bart Wakabayashi称:“许多人认为这是欧元相较于其他货币重挫的原因。美国经济‘一枝独秀’,其他经济体却越来越糟。在这种情况下,如果利率成为关注焦点,头寸部署将非常关键。”

预测师表示,10年期美国国债收益率与德国国债收益率之差扩大,可能支撑美元并让欧元持续处于守势。该收益率之差目前为167基点。

“如果美债和德债利差升至170个基点以上,料将将看到欧元进一步走软,”CIBC World Markets贵金属建议主管Jeremy Stretch称。

交易商将关注德国中央银行行长魏德曼的讲话。魏德曼为欧洲中央银行管理委员会中持鹰派立场北京治疗银屑病的医院的委员之一,这是他在欧洲中央银行暗示将进一步放松政策以来的首次讲话。

与欧洲中央银行形成鲜明对比的是,由于上周五公布的非农业就业率就业经济数据良好,美国联邦储备目前很有可能考虑在下月实施近十年来的首度收紧货币政策。就连立场温和的波士顿联储主席罗森格伦也表示,12月开始加息合适。

原油市场供应过剩问题恐恶化 油价继续走低

国际油价联系四个交易日走低。日内美洲市场盘中,美国原油期货行情区间震荡下探至43.57美元/桶,刷新日内低位。

(WTI原油30分钟走势图,来源:贵金属网财经网)

世界原油巨头的高管们周二表示,全球原油供应过剩可能比预测期望继续更长的时间,这可能在很多月(如果不是好几年的话)里压低油价,尽管世界各地取消原油项目,大幅削减投资。

全球大多数巨头削减他们的预算和投资,目的是能够在油价位于60美元低位的时候产生现金流,这种不同评论的对立正是在这样的环境下产生的。

道达尔首席执行官Patrick Pouyanne在会议上表示,“我们并不确定原油将在很多月之后摆脱低价。”

美国页岩油蓬勃发展,欧佩克(OPEC)决定不减产与高成本生产商竞争市场份额,这导致全球原油供应过剩,油价在过去的18个月内下跌幅度过半。

据外媒周二报道,本月美国德州海岸出现大量油轮拥堵,超过2000万吨原油正在休斯顿港外待卸货。部分交易员认为,这是全球石油供应过剩丝毫没有缓解的最新迹象。

研究机构ClipperData的大宗商品主管Matt Smith表示,截至11月6日,满载逾2000万桶原油的船只停泊在美国墨西哥湾外等待卸货,这是每周卸货量的两倍。

Smith称,“国内、新加坡和波斯湾的海岸都曾出现过排队船只,现在墨西哥湾也出现了。似乎全球石油过剩的问题愈发恶化。”

不过,国际能源署(IEA)周二出炉了全球能源展望报告,报告料将到2020年油价将回升至80美元/盎司,这透露出了积极的信号。

IEA署长Fatih Birol表示,“我们分析到2020年前后,油价逐渐上行至每桶80美元。同时料将今年石油方面的投资将会减少逾20%,更糟糕的是,明年可能将延续这种跌势。过去25年来,我们从来没见过连续两年投资下降,而这可能对未来几年的油市有很大的影响。”

校对:浚滨

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